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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 658.00 | 14 627.00 | 30.00 | 14 658.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 156 942.00 | 104 311.00 | 52 630.00 | 156 942.00 |
AP Constructions | 588 516.00 | 311 193.00 | 277 322.00 | 588 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 570.00 | 383 762.00 | 139 808.00 | 523 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150 109.00 | 3 430 493.00 | 719 616.00 | 4 150 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 708.00 | | 154 708.00 | 154 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 596 127.00 | 4 244 387.00 | 1 351 739.00 | 5 596 127.00 |
BT Marchandises | 2 193 762.00 | | 2 193 762.00 | 2 193 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 821.00 | 174 717.00 | 2 798 103.00 | 2 972 821.00 |
BZ Autres créances | 1 057 598.00 | | 1 057 598.00 | 1 057 598.00 |
CF Disponibilités | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 857.00 | 174 717.00 | 6 114 140.00 | 6 288 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 884 984.00 | 4 419 104.00 | 7 465 879.00 | 11 884 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 173 230.00 | | | 2 173 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 715.00 | | | 332 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | | | 390.00 |
DG Autres réserves | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
DH Report à nouveau | -42 269.00 | | | -42 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 551.00 | | | -158 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 760.00 | | | 2 312 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 153.00 | | | 1 332 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 141.00 | | | 3 025 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 543.00 | | | 501 543.00 |
EA Autres dettes | 293 886.00 | | | 293 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 153 119.00 | | | 5 153 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 465 879.00 | | | 7 465 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 797 792.00 | | | 4 797 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576 844.00 | | | 576 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 903 909.00 | 524.00 | 17 904 434.00 | 17 903 909.00 |
FG Production vendue services | 1 303 158.00 | | 1 303 158.00 | 1 303 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 207 067.00 | 524.00 | 19 207 592.00 | 19 207 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 732 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 276 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 211.00 | |
GE Autres charges | | | 388 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 935 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434 903.00 | | | 434 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 976.00 | | | -34 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 782 542.00 | | | 19 782 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 941 093.00 | | | 19 941 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 551.00 | | | -158 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 641 507.00 | 197 991.00 | | 5 641 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 370.00 | 5 596 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 370.00 | 5 419 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 465 502.00 | 197 007.00 | | 5 465 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 724.00 | 984.00 | | 153 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 041.00 | 348 708.00 | 243 362.00 | 4 139 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 532.00 | 95.00 | | 14 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124 509.00 | 348 613.00 | 243 362.00 | 4 124 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 213.00 | 140 212.00 | 79 709.00 | 114 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 213.00 | 140 212.00 | 79 709.00 | 114 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 212.00 | 79 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 142.00 | 3 025 142.00 | | 3 025 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 281.00 | 294 281.00 | | 294 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 708.00 | | 154 708.00 | 154 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 972 821.00 | 2 972 821.00 | | 2 972 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 844.00 | 576 844.00 | | 576 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 309.00 | 399 982.00 | 355 327.00 | 755 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 233.00 | | | 425 233.00 |
VP Divers | 1 057 599.00 | 1 057 599.00 | | 1 057 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 544.00 | 501 544.00 | | 501 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 519.00 | 4 091 810.00 | 154 708.00 | 4 246 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 153 120.00 | 4 797 793.00 | 355 327.00 | 5 153 120.00 |