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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 915.00 | 2 541.00 | 373.00 | 2 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 129.00 | 9 409.00 | 13 720.00 | 23 129.00 |
040 Immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 501.00 | 11 950.00 | 15 551.00 | 27 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
072 Créances – Autres | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
084 Disponibilités | 102 262.00 | | 102 262.00 | 102 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 987.00 | | 172 987.00 | 172 987.00 |
110 Total général Actif | 200 488.00 | 11 950.00 | 188 538.00 | 200 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 380.00 | | | 320 380.00 |
222 Production stockée | -2 243.00 | | | -2 243.00 |
230 Autres produits | 329.00 | | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 466.00 | | | 318 466.00 |
242 Autres charges externes. | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 212.00 | | | 201 212.00 |
252 Charges sociales | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 898.00 | | | 302 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |