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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 314.00 | 186.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 570.00 | 11 939.00 | 11 632.00 | 23 570.00 |
040 Immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 564.00 | 13 253.00 | 13 310.00 | 26 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
084 Disponibilités | 149 418.00 | | 149 418.00 | 149 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 087.00 | | 186 087.00 | 186 087.00 |
110 Total général Actif | 212 650.00 | 13 253.00 | 199 397.00 | 212 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 188.00 | | | 332 188.00 |
222 Production stockée | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
230 Autres produits | 402.00 | | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 278.00 | | | 344 278.00 |
242 Autres charges externes. | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
252 Charges sociales | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
262 Autres charges | 454.00 | | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 789.00 | | | 305 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 717.00 | | | 717.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 089.00 | | | 67 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |