|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
AN Terrains | 374 250.00 | | 374 250.00 | 374 250.00 |
AP Constructions | 976 366.00 | 289 246.00 | 687 120.00 | 976 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 668.00 | 292 299.00 | 1 061 370.00 | 1 353 668.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 530.00 | 292 299.00 | 1 062 232.00 | 1 354 530.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 642.00 | 45 257.00 | | 69 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 700.00 | 24 385.00 | | 13 700.00 |
DL TOTAL (I) | 84 441.00 | 70 742.00 | | 84 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 82.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 220.00 | 1 033 783.00 | | 955 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 959.00 | | 2 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 513.00 | 19 654.00 | | 19 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 790.00 | 1 056 479.00 | | 977 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 232.00 | 1 127 220.00 | | 1 062 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 790.00 | 1 056 479.00 | | 977 790.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 550.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | -6 744.00 | | 6 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 014.00 | 100 000.00 | | 100 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 315.00 | 75 616.00 | | 86 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 700.00 | 24 385.00 | | 13 700.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 668.00 | | | 1 353 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 616.00 | | | 1 350 616.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 204.00 | 58 095.00 | | 234 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 151.00 | 58 095.00 | | 231 151.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 955 220.00 | 955 220.00 | | 955 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VW T.V.A. | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 790.00 | 977 790.00 | | 977 790.00 |