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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 374 250.00 | | 374 250.00 | 374 250.00 |
AP Constructions | 976 366.00 | 463 531.00 | 512 835.00 | 976 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 668.00 | 466 584.00 | 887 085.00 | 1 353 668.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 692.00 | 466 584.00 | 898 108.00 | 1 364 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 426.00 | 97 045.00 | | 113 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 429.00 | 16 381.00 | | 18 429.00 |
DL TOTAL (I) | 132 954.00 | 114 526.00 | | 132 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 121.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 122.00 | 834 625.00 | | 731 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 3 417.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 681.00 | 1 156.00 | | 6 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 154.00 | 839 319.00 | | 765 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 108.00 | 953 845.00 | | 898 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 154.00 | 839 319.00 | | 765 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 095.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | 6 370.00 | | 7 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 001.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 572.00 | 83 620.00 | | 81 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 429.00 | 16 381.00 | | 18 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 668.00 | | | 1 353 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 616.00 | | | 1 350 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 489.00 | 58 095.00 | | 408 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 436.00 | 58 095.00 | | 405 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 731 122.00 | 731 122.00 | | 731 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VW T.V.A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 154.00 | 765 154.00 | | 765 154.00 |