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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 926 295.00 | | 1 926 295.00 | 1 926 295.00 |
072 Créances – Autres | 261 172.00 | | 261 172.00 | 261 172.00 |
084 Disponibilités | 486 700.00 | | 486 700.00 | 486 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 674 166.00 | | 2 674 166.00 | 2 674 166.00 |
110 Total général Actif | 2 674 166.00 | | 2 674 166.00 | 2 674 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -196 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 683 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 698 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 870 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 674 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 460 000.00 | 308 333.00 | | 460 000.00 |
222 Production stockée | -427 909.00 | -232 536.00 | | -427 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 091.00 | 75 797.00 | | 32 091.00 |
242 Autres charges externes. | 20 556.00 | 27 395.00 | | 20 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 910.00 | 4 109.00 | | 24 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 25 760.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 11 462.00 | 9 693.00 | | 11 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 928.00 | 66 957.00 | | 86 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 837.00 | 8 841.00 | | -54 837.00 |
294 Charges financières | 40 024.00 | 29 529.00 | | 40 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 864.00 | -20 692.00 | | -94 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |