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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 940 236.00 | | 1 940 236.00 | 1 940 236.00 |
072 Créances – Autres | 264 465.00 | | 264 465.00 | 264 465.00 |
084 Disponibilités | 408 512.00 | | 408 512.00 | 408 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 613 213.00 | | 2 613 213.00 | 2 613 213.00 |
110 Total général Actif | 2 613 213.00 | | 2 613 213.00 | 2 613 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -206 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -319 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 683 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 712 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 933 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 613 213.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 460 000.00 | | |
222 Production stockée | | -427 909.00 | | |
230 Autres produits | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 342.00 | 32 091.00 | | 3 342.00 |
242 Autres charges externes. | 9 906.00 | 20 556.00 | | 9 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 488.00 | 24 910.00 | | 27 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 779.00 | 11 462.00 | | 10 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 173.00 | 86 928.00 | | 78 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 831.00 | -54 837.00 | | -74 831.00 |
294 Charges financières | 48 636.00 | 40 024.00 | | 48 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 4.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -123 737.00 | -94 864.00 | | -123 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 008.00 | | | 4 008.00 |