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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 39.00 | 547.00 | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 390.00 | 20 246.00 | 143.00 | 20 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 519.00 | 20 935.00 | 263 583.00 | 284 519.00 |
BT Marchandises | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BZ Autres créances | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 448.00 | | 93 448.00 | 93 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 968.00 | 20 935.00 | 357 032.00 | 377 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
DH Report à nouveau | -25 148.00 | -15 856.00 | | -25 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 079.00 | -9 292.00 | | 7 079.00 |
DL TOTAL (I) | 7 141.00 | 62.00 | | 7 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 574.00 | 226 035.00 | | 198 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 793.00 | 43 543.00 | | 46 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 526.00 | 49 962.00 | | 69 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 996.00 | 49 744.00 | | 34 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 890.00 | 369 285.00 | | 349 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 032.00 | 369 348.00 | | 357 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 414 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | 2 997.00 | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 8 228.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | -5 231.00 | | 2 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 079.00 | -9 292.00 | | 7 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 932.00 | | 587.00 | 283 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 650.00 | | | 260 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 390.00 | | 587.00 | 20 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 625.00 | 310.00 | | 20 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 975.00 | 310.00 | | 19 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VC Groupe et associés | 274.00 | | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 744.00 | 33 697.00 | 122 062.00 | 174 744.00 |
VI Groupe et associés | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 699.00 | 40 883.00 | 2 816.00 | 43 699.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 891.00 | 208 844.00 | 122 062.00 | 349 891.00 |