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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 9 291.00 | 20 708.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 844.00 | 9 663.00 | 85 180.00 | 94 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 999.00 | 20 192.00 | 624 807.00 | 644 999.00 |
BT Marchandises | 108 993.00 | | 108 993.00 | 108 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
BZ Autres créances | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
CF Disponibilités | 98 826.00 | | 98 826.00 | 98 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 894.00 | | 301 894.00 | 301 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 893.00 | 20 192.00 | 926 701.00 | 946 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
DH Report à nouveau | -24 308.00 | -1 659.00 | | -24 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 267.00 | -22 649.00 | | 38 267.00 |
DL TOTAL (I) | 48 641.00 | 10 373.00 | | 48 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 976.00 | 585 976.00 | | 585 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 012.00 | 129 398.00 | | 138 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 342.00 | 71 712.00 | | 104 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 728.00 | 9 234.00 | | 26 728.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 21 300.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 060.00 | 817 621.00 | | 878 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 701.00 | 827 994.00 | | 926 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 083.00 | 231 644.00 | | 292 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 012.00 | | | 138 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 146.00 | | 95 628.00 | 672 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 775.00 | 644 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 775.00 | 95 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 650.00 | | | 530 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 976.00 | | 95 229.00 | 122 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 520.00 | | 398.00 | 18 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 340.00 | 17 241.00 | 20 390.00 | 23 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 7 500.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 899.00 | 9 741.00 | 20 390.00 | 20 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 342.00 | 104 342.00 | | 104 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
UX Autres créances clients | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 976.00 | | | 585 976.00 |
VI Groupe et associés | 138 012.00 | 138 012.00 | | 138 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 916.00 | 112 916.00 | | 112 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 060.00 | 292 083.00 | | 878 060.00 |