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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 577.00 | 26 054.00 | 523.00 | 26 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 953.00 | 13 020.00 | 9 934.00 | 22 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 530.00 | 39 074.00 | 11 456.00 | 50 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BN En cours de production de biens | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CF Disponibilités | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 198.00 | | 68 198.00 | 68 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 728.00 | 39 074.00 | 79 654.00 | 118 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 811.00 | 434.00 | | 2 811.00 |
DL TOTAL (I) | 28 121.00 | 25 310.00 | | 28 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 935.00 | 15 999.00 | | 6 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | 265.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | 3 620.00 | | 6 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 229.00 | 23 526.00 | | 37 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 533.00 | 43 411.00 | | 51 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 654.00 | 68 721.00 | | 79 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 015.00 | | 288 015.00 | 288 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 015.00 | | 288 015.00 | 288 015.00 |
FM Production stockée | | | 11 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 3 750.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 3 750.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 1 269.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 1 269.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | 2 481.00 | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 888.00 | 271 307.00 | | 299 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 077.00 | 270 873.00 | | 297 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 811.00 | 434.00 | | 2 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 646.00 | 3 936.00 | | 4 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 166.00 | 9 166.00 | 1 000.00 | 10 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |