| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 953.00 | 15 951.00 | 7 002.00 | 22 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 530.00 | 42 528.00 | 8 002.00 | 50 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
BZ Autres créances | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CF Disponibilités | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 115.00 | 42 528.00 | 65 587.00 | 108 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
DH Report à nouveau | 3 245.00 | 434.00 | | 3 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 009.00 | 2 811.00 | | 12 009.00 |
DL TOTAL (I) | 40 130.00 | 28 121.00 | | 40 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 6 935.00 | | 1 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 6 449.00 | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 376.00 | 37 229.00 | | 21 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 457.00 | 51 533.00 | | 25 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 587.00 | 79 654.00 | | 65 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 210.00 | | 225 210.00 | 225 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 210.00 | | 225 210.00 | 225 210.00 |
FM Production stockée | | | -11 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 597.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 597.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -580.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 352.00 | 299 888.00 | | 214 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 343.00 | 297 077.00 | | 202 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 009.00 | 2 811.00 | | 12 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 974.00 | 36 974.00 | 1 000.00 | 37 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |