| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 000.00 | 6 915.00 | 14 085.00 | 21 000.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 084.00 | 6 915.00 | 14 169.00 | 21 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
072 Créances – Autres | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
084 Disponibilités | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
110 Total général Actif | 35 651.00 | 6 915.00 | 28 737.00 | 35 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
224 Production immobilisée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
242 Autres charges externes. | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
252 Charges sociales | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 915.00 | | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 920.00 | | | 920.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 952.00 | | | 1 952.00 |