| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 000.00 | 10 665.00 | 10 335.00 | 21 000.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 084.00 | 10 665.00 | 10 419.00 | 21 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
084 Disponibilités | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
110 Total général Actif | 46 493.00 | 10 665.00 | 35 829.00 | 46 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
242 Autres charges externes. | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
252 Charges sociales | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
262 Autres charges | 438.00 | | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 687.00 | | | -7 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 614.00 | | | 2 614.00 |