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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 415.00 | 97.00 | 3 318.00 | 3 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 721.00 | 114 364.00 | 123 358.00 | 237 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 769.00 | 29 180.00 | 20 589.00 | 49 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 905.00 | 143 641.00 | 155 264.00 | 298 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 367.00 | 4 620.00 | 35 747.00 | 40 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 123.00 | | 152 123.00 | 152 123.00 |
BZ Autres créances | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 832 779.00 | | 832 779.00 | 832 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 015.00 | 17 127.00 | 1 327 888.00 | 1 345 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 920.00 | 160 768.00 | 1 483 152.00 | 1 643 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 592 843.00 | | | 592 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 521.00 | | | 328 521.00 |
DL TOTAL (I) | 930 164.00 | | | 930 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 479.00 | | | 82 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 005.00 | | | 252 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 872.00 | | | 210 872.00 |
EA Autres dettes | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 988.00 | | | 552 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 152.00 | | | 1 483 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 952.00 | | | 488 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 600 155.00 | | 1 600 155.00 | 1 600 155.00 |
FG Production vendue services | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 524.00 | | 1 625 524.00 | 1 625 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 724.00 | | | 158 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 051.00 | | | 1 678 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 530.00 | | | 1 349 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 521.00 | | | 328 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 895.00 | | 121 010.00 | 222 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 298 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 290 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 895.00 | | 121 010.00 | 214 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 853.00 | 35 246.00 | 24 458.00 | 132 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 853.00 | 35 246.00 | 24 458.00 | 132 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 005.00 | 252 005.00 | | 252 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 952.00 | 131 952.00 | | 131 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 123.00 | | | 152 123.00 |
VB T. V. A. | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 379.00 | 18 342.00 | 64 037.00 | 82 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VP Divers | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 363.00 | 209 363.00 | 8 000.00 | 217 363.00 |
VW T.V.A. | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 988.00 | 488 952.00 | 64 037.00 | 552 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
ST Autres comptes | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 139.00 | | | 207 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 711.00 | | | 322 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 796.00 | | | 138 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 864.00 | | | 311 864.00 |