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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 415.00 | 1 463.00 | 1 952.00 | 3 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 266.00 | 187 882.00 | 81 384.00 | 269 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 419.00 | 40 905.00 | 35 514.00 | 76 419.00 |
BF Prêts | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 383.00 | 230 249.00 | 128 134.00 | 358 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 120.00 | | 448 120.00 | 448 120.00 |
BZ Autres créances | 170 454.00 | | 170 454.00 | 170 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 042 505.00 | | 2 042 505.00 | 2 042 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 190.00 | | 2 762 190.00 | 2 762 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 573.00 | 230 249.00 | 2 890 324.00 | 3 120 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 369.00 | | | 178 369.00 |
DH Report à nouveau | 592 843.00 | | | 592 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 678.00 | | | 1 232 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 689.00 | | | 2 012 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 621.00 | | | 481 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 283.00 | | | 349 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 634.00 | | | 877 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 324.00 | | | 2 890 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 971.00 | | | 848 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 242 231.00 | | 4 242 231.00 | 4 242 231.00 |
FG Production vendue services | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 784.00 | | 4 255 784.00 | 4 255 784.00 |
FM Production stockée | | | 86.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 940.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 554.00 | | | 576 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 529.00 | | | 4 296 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 851.00 | | | 3 063 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 678.00 | | | 1 232 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 193.00 | | 34 190.00 | 324 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 193.00 | | 32 906.00 | 316 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 284.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 309.00 | 43 940.00 | | 186 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 309.00 | 43 940.00 | | 186 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 621.00 | 481 621.00 | | 481 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 173.00 | 301 173.00 | | 301 173.00 |
UP Prêts | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 448 120.00 | 448 120.00 | | 448 120.00 |
VB T. V. A. | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 465.00 | 17 802.00 | 28 663.00 | 46 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VP Divers | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 673.00 | 130 673.00 | | 130 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 144.00 | 619 860.00 | 9 284.00 | 629 144.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 634.00 | 848 971.00 | 28 663.00 | 877 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
ST Autres comptes | 107 173.00 | | | 107 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 088.00 | | | 334 088.00 |
YT Sous‐traitance | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 849 077.00 | | | 849 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 440.00 | | | 398 440.00 |
ZE Dividendes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 191.00 | | | 471 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |