| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 2 073.00 | 4 612.00 | 6 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 775.00 | 32 003.00 | 11 772.00 | 43 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 815.00 | 36 740.00 | 389 075.00 | 425 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
BZ Autres créances | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CF Disponibilités | 91 492.00 | | 91 492.00 | 91 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 129.00 | | 135 129.00 | 135 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 944.00 | 36 740.00 | 524 204.00 | 560 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 100.00 | 320 100.00 | | 320 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 465.00 | 6 301.00 | | 8 465.00 |
DH Report à nouveau | 144 991.00 | 103 874.00 | | 144 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 812.00 | 43 281.00 | | -7 812.00 |
DL TOTAL (I) | 465 744.00 | 473 556.00 | | 465 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 1 206.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 5 716.00 | | 1 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 154.00 | 52 233.00 | | 56 154.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 315.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 460.00 | 59 500.00 | | 58 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 204.00 | 533 056.00 | | 524 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 460.00 | 59 500.00 | | 56 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 800.00 | 30 784.00 | 413 584.00 | 382 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 800.00 | 30 784.00 | 413 584.00 | 382 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 059.00 | 15 019.00 | | 15 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 035.00 | 3 410.00 | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 721.00 | 440 806.00 | | 425 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 533.00 | 397 525.00 | | 433 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 812.00 | 43 281.00 | | -7 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 062.00 | | 753.00 | 425 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 283.00 | | | 328 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 938.00 | | 753.00 | 51 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 232.00 | 3 508.00 | | 33 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 372.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 934.00 | 3 136.00 | | 29 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 328.00 | 43 637.00 | 52 691.00 | 96 328.00 |
VW T.V.A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |