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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 3 561.00 | 3 124.00 | 6 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608.00 | 1 081.00 | 527.00 | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 607.00 | 39 437.00 | 15 170.00 | 54 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 877.00 | | 97 877.00 | 97 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 113.00 | 45 677.00 | 441 437.00 | 487 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 135 495.00 | | 135 495.00 | 135 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 759.00 | | 213 759.00 | 213 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 872.00 | 45 677.00 | 655 196.00 | 700 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 100.00 | 320 100.00 | | 320 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
DH Report à nouveau | 129 510.00 | 132 407.00 | | 129 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 399.00 | -2 897.00 | | 27 399.00 |
DL TOTAL (I) | 488 592.00 | 461 193.00 | | 488 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 814.00 | 18 618.00 | | 6 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 2 762.00 | | 3 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 864.00 | 53 785.00 | | 54 864.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 778.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 604.00 | 75 943.00 | | 166 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 196.00 | 537 135.00 | | 655 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 946.00 | | 424 946.00 | 424 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 946.00 | | 424 946.00 | 424 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 483.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 483.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -483.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 009.00 | 16 198.00 | | 15 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | -915.00 | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 224.00 | 425 200.00 | | 437 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 825.00 | 428 097.00 | | 409 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 399.00 | -2 897.00 | | 27 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 279.00 | | 16 835.00 | 470 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 283.00 | | | 328 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 932.00 | | 9 282.00 | 46 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 064.00 | | 7 552.00 | 95 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 237.00 | 2 440.00 | | 43 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | 372.00 | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 450.00 | 2 068.00 | | 38 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 877.00 | 97 877.00 | | 97 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
VI Groupe et associés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 880.00 | 176 141.00 | 4 739.00 | 180 880.00 |
VW T.V.A. | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 604.00 | 166 604.00 | | 166 604.00 |