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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 033.00 | 16 034.00 | 3 999.00 | 20 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 329.00 | 12 793.00 | 17 536.00 | 30 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 890.00 | 28 827.00 | 74 063.00 | 102 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BT Marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 690.00 | 28 827.00 | 80 862.00 | 109 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 674.00 | | 104 674.00 | 104 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 674.00 | | 104 674.00 | 104 674.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 420.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 683.00 | | | 104 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 192.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 408.00 | 10 420.00 | | 18 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 408.00 | 10 420.00 | | 18 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
VI Groupe et associés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 408.00 | 2 880.00 | 2 528.00 | 5 408.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 770.00 | 19 470.00 | 47 299.00 | 66 770.00 |