| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 033.00 | 18 905.00 | 1 128.00 | 20 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 246.00 | 18 850.00 | 13 396.00 | 32 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 808.00 | 37 756.00 | 67 052.00 | 104 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BT Marchandises | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 1 855.00 | | 1 856.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 016.00 | 37 756.00 | 74 260.00 | 112 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DL TOTAL (I) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 012.00 | | 127 012.00 | 127 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 012.00 | | 127 012.00 | 127 012.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 012.00 | | | 127 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 051.00 | | | 125 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 890.00 | | 1 917.00 | 102 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 362.00 | | 1 917.00 | 50 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 827.00 | 8 677.00 | | 28 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 827.00 | 8 677.00 | | 28 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
VI Groupe et associés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 376.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175.00 | 1 647.00 | 2 528.00 | 4 175.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 207.00 | 16 991.00 | 41 216.00 | 58 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
ST Autres comptes | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 434.00 | | | 39 434.00 |