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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 080.00 | | 1 127 080.00 | 1 127 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 226.00 | | 80 226.00 | 80 226.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 691.00 | | 123 691.00 | 123 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 771.00 | | 1 250 771.00 | 1 250 771.00 |
CU Autres participations | 1 127 080.00 | | 1 127 080.00 | 1 127 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 985.00 | | | 323 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 599.00 | | | 228 599.00 |
DL TOTAL (I) | 662 584.00 | | | 662 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
EA Autres dettes | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 187.00 | | | 588 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 771.00 | | | 1 250 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 187.00 | | | 388 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 385.00 | | 295 385.00 | 295 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 385.00 | | 295 385.00 | 295 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 125.00 | | | 534 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 526.00 | | | 305 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 599.00 | | | 228 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 080.00 | | | 1 127 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 080.00 | | | 1 127 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 154.00 | 90 154.00 | | 90 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
UX Autres créances clients | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 180 000.00 | 200 000.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 187.00 | 388 187.00 | 200 000.00 | 588 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
ST Autres comptes | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 537.00 | | | 56 537.00 |