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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 800.00 | | 1 156 800.00 | 1 156 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 506.00 | | 72 506.00 | 72 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 306.00 | | 1 229 306.00 | 1 229 306.00 |
CU Autres participations | 1 156 800.00 | | 1 156 800.00 | 1 156 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 180.00 | | | 128 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
DG Autres réserves | 549 766.00 | | | 549 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 654.00 | | | 237 654.00 |
DL TOTAL (I) | 928 418.00 | | | 928 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
EA Autres dettes | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 888.00 | | | 300 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 306.00 | | | 1 229 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 888.00 | | | 300 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 168.00 | | 296 168.00 | 296 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 168.00 | | 296 168.00 | 296 168.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 548.00 | | | 529 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 894.00 | | | 291 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 654.00 | | | 237 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 080.00 | | 29 720.00 | 1 127 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 080.00 | | 29 720.00 | 1 127 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
UX Autres créances clients | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 888.00 | 300 888.00 | | 300 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |