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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 776.00 | 27 616.00 | 2 160.00 | 29 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 126.00 | 27 616.00 | 127 510.00 | 155 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
072 Créances – Autres | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
084 Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
110 Total général Actif | 175 596.00 | 27 616.00 | 147 979.00 | 175 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
214 Production vendue de biens – France | 202 769.00 | | | 202 769.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2.00 | | | 2.00 |
230 Autres produits | 169.00 | | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 938.00 | | | 202 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 716.00 | | | 78 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
252 Charges sociales | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 678.00 | | | 182 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 412.00 | | | 412.00 |
294 Charges financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 426.00 | | | 159 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |