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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 641.00 | 36 975.00 | 3 665.00 | 40 641.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 040.00 | 36 975.00 | 129 064.00 | 166 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
072 Créances – Autres | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
084 Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
110 Total général Actif | 192 599.00 | 36 975.00 | 155 624.00 | 192 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 38 140.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 137 947.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 194.00 | | | 121 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 388.00 | 12 920.00 | | 49 388.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 456.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 587.00 | 189 463.00 | | 170 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 970.00 | 9 640.00 | | 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | 106.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 439.00 | 60 550.00 | | 50 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 49 676.00 | 48 497.00 | | 49 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | 4 158.00 | | 3 438.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 747.00 | 37 978.00 | | 41 747.00 |
252 Charges sociales | 6 017.00 | 8 450.00 | | 6 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 746.00 | 3 136.00 | | 2 746.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 98.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 936.00 | 172 604.00 | | 154 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 651.00 | 16 859.00 | | 15 651.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 442.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 201.00 | 16 417.00 | | 14 201.00 |