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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 9 881.00 | 2 799.00 | 7 082.00 | 9 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433.00 | 1 275.00 | 3 158.00 | 4 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743.00 | 326.00 | 3 418.00 | 3 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 684.00 | 1 600.00 | 52 083.00 | 53 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 497.00 | 3 140.00 | 85 357.00 | 88 497.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 575.00 | 3 140.00 | 124 435.00 | 127 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 259.00 | 4 740.00 | 176 518.00 | 181 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 993.00 | 2 585.00 | | 8 993.00 |
DL TOTAL (I) | 51 578.00 | 12 585.00 | | 51 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 499.00 | 24 106.00 | | 43 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 5 470.00 | | 23 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 645.00 | 20 321.00 | | 47 645.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 1 427.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 940.00 | 49 897.00 | | 124 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 518.00 | 62 482.00 | | 176 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 424.00 | 185 691.00 | | 251 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 205.00 | | 441 205.00 | 441 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 205.00 | | 441 205.00 | 441 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 1 089.00 | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 771.00 | 89 663.00 | | 441 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 778.00 | 87 078.00 | | 432 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 993.00 | 2 585.00 | | 8 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 596.00 | | 13 375.00 | 143 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 79 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 000.00 | 24 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 078.00 | | 5 644.00 | 96 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 731.00 | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 315.00 | 5 909.00 | 16 683.00 | 21 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 315.00 | 5 909.00 | 16 683.00 | 21 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 760.00 | | 300.00 | 6 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 760.00 | | 300.00 | 6 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 234 965.00 | | | 234 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 214.00 | 49 740.00 | 95 474.00 | 145 214.00 |
VI Groupe et associés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 753.00 | | | 125 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 936.00 | 113 428.00 | 5 508.00 | 118 936.00 |
VW T.V.A. | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 940.00 | 92 889.00 | 32 051.00 | 124 940.00 |