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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 103.00 | 551.00 | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 10 961.00 | 4 961.00 | 6 000.00 | 10 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 402.00 | 14 542.00 | 9 860.00 | 24 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 244.00 | 16 920.00 | 20 324.00 | 37 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 278.00 | 18 023.00 | 98 255.00 | 116 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 731.00 | | 490 731.00 | 490 731.00 |
BZ Autres créances | 59 781.00 | | 59 781.00 | 59 781.00 |
CF Disponibilités | 179 762.00 | | 179 762.00 | 179 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 175.00 | | 732 175.00 | 732 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 453.00 | 18 023.00 | 830 430.00 | 848 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 889.00 | | | 331 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
DH Report à nouveau | 12 658.00 | 2 698.00 | | 12 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 234.00 | 9 960.00 | | 68 234.00 |
DL TOTAL (I) | 134 309.00 | 66 075.00 | | 134 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 172.00 | 297 139.00 | | 320 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 152.00 | 98 349.00 | | 70 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 809.00 | 226 625.00 | | 277 809.00 |
EA Autres dettes | 27 988.00 | 1 583.00 | | 27 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 121.00 | 625 200.00 | | 696 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 430.00 | 691 275.00 | | 830 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 845.00 | 279 577.00 | | 610 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 077.00 | -27 227.00 | 38 615.00 | 154 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 187.00 | 116 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 487.00 | 37 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 343.00 | -27 227.00 | 38 615.00 | 72 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 668.00 | 16 642.00 | 39 287.00 | 40 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 116.00 | 16 091.00 | 39 287.00 | 40 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 122.00 | 113 122.00 | | 113 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 490 731.00 | 490 731.00 | | 490 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VC Groupe et associés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 758.00 | 257 758.00 | | 257 758.00 |
VI Groupe et associés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 047.00 | | | 78 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 498.00 | 552 413.00 | 85.00 | 552 498.00 |
VW T.V.A. | 114 513.00 | 114 513.00 | | 114 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 121.00 | 696 121.00 | | 696 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |