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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 26 868.00 | 4 132.00 | 31 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 897.00 | | 149 897.00 | 149 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 935.00 | 34 884.00 | 626 051.00 | 660 935.00 |
BZ Autres créances | 110 865.00 | | 110 865.00 | 110 865.00 |
CF Disponibilités | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 002.00 | | 122 002.00 | 122 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 937.00 | 34 884.00 | 748 053.00 | 782 937.00 |
CU Autres participations | 480 038.00 | 8 016.00 | 472 022.00 | 480 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 011.00 | 472 011.00 | | 472 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
DG Autres réserves | 236 780.00 | 202 161.00 | | 236 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 455.00 | 34 619.00 | | -10 455.00 |
DL TOTAL (I) | 745 537.00 | 755 992.00 | | 745 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 625.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 180.00 | | 1 877.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515.00 | 1 805.00 | | 2 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 053.00 | 757 797.00 | | 748 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 264.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 969.00 | 50 241.00 | | 14 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 423.00 | 15 622.00 | | 25 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 455.00 | 34 619.00 | | -10 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 925.00 | | 10.00 | 660 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 925.00 | | 10.00 | 629 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 534.00 | 10 334.00 | | 16 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 534.00 | 10 334.00 | | 16 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 016.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 897.00 | 149 897.00 | | 149 897.00 |
VC Groupe et associés | 109 939.00 | | | 109 939.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 904.00 | 261 904.00 | | 261 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |