| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 500.00 | 17 675.00 | 87 825.00 | 105 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 897.00 | | 124 897.00 | 124 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 091.00 | 25 691.00 | 656 400.00 | 682 091.00 |
BZ Autres créances | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CF Disponibilités | 169 461.00 | | 169 461.00 | 169 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 274.00 | | 184 274.00 | 184 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 365.00 | 25 691.00 | 840 674.00 | 866 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | 451 628.00 | 8 016.00 | 443 612.00 | 451 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 011.00 | 472 011.00 | | 472 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
DG Autres réserves | 232 556.00 | 226 325.00 | | 232 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 647.00 | 6 231.00 | | 86 647.00 |
DL TOTAL (I) | 838 415.00 | 751 768.00 | | 838 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 595.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 2 648.00 | | 1 585.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 259.00 | 3 253.00 | | 2 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 674.00 | 755 022.00 | | 840 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259.00 | 3 253.00 | | 2 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 122.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 560.00 | 23 000.00 | | 146 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 566.00 | 23 122.00 | | 146 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 251.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 013.00 | 251.00 | | 31 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 553.00 | 22 871.00 | | 115 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 566.00 | 23 126.00 | | 146 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 919.00 | 16 895.00 | | 59 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 647.00 | 6 231.00 | | 86 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 126.00 | | 54 316.00 | 683 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 351.00 | 576 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 351.00 | 682 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 250.00 | | 54 250.00 | 51 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 876.00 | | 66.00 | 631 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637.00 | 14 038.00 | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637.00 | 14 038.00 | | 3 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 897.00 | | 124 897.00 | 124 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 776.00 | 14 879.00 | 124 897.00 | 139 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |