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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 932.00 | 19 101.00 | 40 831.00 | 59 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 013.00 | 17 318.00 | 20 695.00 | 38 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 945.00 | 36 419.00 | 76 526.00 | 112 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
BZ Autres créances | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 75 817.00 | | 75 817.00 | 75 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 060.00 | | 117 060.00 | 117 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 005.00 | 36 419.00 | 193 586.00 | 230 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 012.00 | | | 84 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
DL TOTAL (I) | 136 756.00 | | | 136 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 586.00 | | | 193 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 326.00 | | 319 326.00 | 319 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 326.00 | | 319 326.00 | 319 326.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 025.00 | | | 337 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 281.00 | | | 295 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 098.00 | | 67 847.00 | 51 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 112 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 97 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 098.00 | | 67 847.00 | 36 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 360.00 | 23 060.00 | 6 000.00 | 19 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 360.00 | 23 060.00 | 6 000.00 | 19 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UX Autres créances clients | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VW T.V.A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
ST Autres comptes | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YT Sous‐traitance | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 319.00 | | | 83 319.00 |