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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 712.00 | 32 391.00 | 28 321.00 | 60 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 199.00 | 25 137.00 | 13 062.00 | 38 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 910.00 | 57 527.00 | 56 383.00 | 113 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BP En cours de production de services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BZ Autres créances | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CF Disponibilités | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 991.00 | | 117 991.00 | 117 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 901.00 | 57 527.00 | 174 374.00 | 231 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 756.00 | | | 125 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 138 189.00 | | | 138 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 374.00 | | | 174 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 257.00 | | 270 257.00 | 270 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 257.00 | | 270 257.00 | 270 257.00 |
FM Production stockée | | | 3 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 409.00 | | | 274 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 976.00 | | | 272 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 945.00 | | 966.00 | 112 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 945.00 | | 966.00 | 97 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 419.00 | 21 108.00 | | 36 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 419.00 | 21 108.00 | | 36 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
ST Autres comptes | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
YT Sous‐traitance | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 974.00 | | | 75 974.00 |