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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 955.00 | | 174 955.00 | 174 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 928.00 | 85 884.00 | 45 043.00 | 130 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 817.00 | 13 538.00 | 2 278.00 | 15 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 505.00 | 99 423.00 | 229 081.00 | 328 505.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 006.00 | 87 448.00 | 239 557.00 | 327 006.00 |
BZ Autres créances | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 779.00 | 87 448.00 | 292 331.00 | 379 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 285.00 | 186 871.00 | 521 413.00 | 708 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 30 565.00 | 28 314.00 | | 30 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 324.00 | 2 251.00 | | -40 324.00 |
DL TOTAL (I) | 279 541.00 | 319 865.00 | | 279 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 324.00 | 40 774.00 | | 37 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 147.00 | 53 502.00 | | 106 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 844.00 | 82 129.00 | | 97 844.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 5 251.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 871.00 | 181 657.00 | | 241 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 413.00 | 501 523.00 | | 521 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 630.00 | | 25 525.00 | 322 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 649.00 | 328 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 649.00 | 146 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 955.00 | | | 174 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 160.00 | | 24 235.00 | 142 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | 1 290.00 | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 983.00 | 29 545.00 | 1 105.00 | 70 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 983.00 | 29 545.00 | 1 105.00 | 70 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 222 132.00 | | | 222 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 874.00 | | | 104 874.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VC Groupe et associés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 325.00 | 18 452.00 | 18 873.00 | 37 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 866.00 | 370 083.00 | 6 783.00 | 376 866.00 |
VW T.V.A. | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 872.00 | 222 999.00 | 18 873.00 | 241 872.00 |