| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 955.00 | | 174 955.00 | 174 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 673.00 | 77 573.00 | 18 100.00 | 95 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 627.00 | 13 804.00 | 822.00 | 14 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 679.00 | 181 377.00 | 208 301.00 | 389 679.00 |
BT Marchandises | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 247.00 | 73 591.00 | 207 655.00 | 281 247.00 |
BZ Autres créances | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 104.00 | 73 591.00 | 267 513.00 | 341 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 784.00 | 254 969.00 | 475 814.00 | 730 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | 90 000.00 | 10 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
DH Report à nouveau | -40 324.00 | | | -40 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 932.00 | -40 324.00 | | 29 932.00 |
DL TOTAL (I) | 309 474.00 | 279 541.00 | | 309 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 490.00 | 37 324.00 | | 29 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 466.00 | 106 147.00 | | 50 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 863.00 | 97 844.00 | | 55 863.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | 554.00 | | 5 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 340.00 | 241 871.00 | | 166 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 814.00 | 521 413.00 | | 475 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 570.00 | 222 999.00 | | 152 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 125.00 | 3 891.00 | | 4 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 505.00 | | 113 789.00 | 328 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 510.00 | 104 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 615.00 | 389 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 105.00 | 110 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 955.00 | | | 174 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 745.00 | | 11 660.00 | 146 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 805.00 | | 102 129.00 | 6 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 424.00 | 23 227.00 | 31 273.00 | 99 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 424.00 | 23 227.00 | 31 273.00 | 99 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 130 132.00 | | | 130 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 116.00 | | | 151 116.00 |
VB T. V. A. | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 491.00 | 15 721.00 | 13 769.00 | 29 491.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 864.00 | 334 462.00 | 4 402.00 | 338 864.00 |
VW T.V.A. | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 340.00 | 152 571.00 | 13 769.00 | 166 340.00 |