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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
AP Constructions | 97 757.00 | 16 799.00 | 80 958.00 | 97 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 918.00 | 9 386.00 | 11 532.00 | 20 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 095.00 | 1 426.00 | 2 669.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 632.00 | 27 611.00 | 111 021.00 | 138 632.00 |
BT Marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 476.00 | 27 611.00 | 112 865.00 | 140 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 153.00 | | | -8 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 029.00 | | | -7 029.00 |
DL TOTAL (I) | -5 182.00 | | | -5 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 865.00 | | | 112 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 029.00 | | | -7 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 632.00 | | | 138 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 632.00 | | | 133 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 579.00 | 8 032.00 | | 19 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 579.00 | 8 032.00 | | 19 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 722.00 | 9 606.00 | 53 334.00 | 69 722.00 |
VI Groupe et associés | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 047.00 | 57 931.00 | 53 334.00 | 118 047.00 |