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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
AP Constructions | 97 757.00 | 21 687.00 | 76 070.00 | 97 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 457.00 | 12 420.00 | 14 037.00 | 26 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 095.00 | 1 836.00 | 2 259.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 171.00 | 35 942.00 | 108 229.00 | 144 171.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CF Disponibilités | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 375.00 | 35 942.00 | 112 433.00 | 148 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 182.00 | | | -15 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 359.00 | | | -13 359.00 |
DL TOTAL (I) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 473.00 | | | 102 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 433.00 | | | 112 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 359.00 | | | -13 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 632.00 | | 5 539.00 | 138 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 632.00 | | 5 539.00 | 133 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 942.00 | 8 712.00 | | 35 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 942.00 | 8 712.00 | | 35 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 291.00 | 10 028.00 | 40 263.00 | 50 291.00 |
VI Groupe et associés | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 267.00 | 56 003.00 | 40 263.00 | 96 267.00 |