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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125 643.00 | 85 588.00 | 40 055.00 | 125 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 125.00 | 170 160.00 | 256 965.00 | 427 125.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 182 968.00 | 255 748.00 | 927 220.00 | 1 182 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
060 Stock marchandises | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
072 Créances – Autres | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
084 Disponibilités | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 164.00 | | 90 164.00 | 90 164.00 |
110 Total général Actif | 1 273 132.00 | 255 748.00 | 1 017 385.00 | 1 273 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 535 738.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 884 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 017 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 462 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 903.00 | 37 350.00 | | 31 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 868 158.00 | 788 408.00 | | 868 158.00 |
224 Production immobilisée | 4 487.00 | 5 425.00 | | 4 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 157.00 | 3 886.00 | | 6 157.00 |
230 Autres produits | 2 844.00 | 8 365.00 | | 2 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 913 550.00 | 843 435.00 | | 913 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 686.00 | 19 997.00 | | 17 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -266.00 | 418.00 | | -266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 552.00 | 88 186.00 | | 84 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | -460.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 287 045.00 | 294 456.00 | | 287 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 250.00 | 8 752.00 | | 7 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 338.00 | 247 031.00 | | 253 338.00 |
252 Charges sociales | 60 309.00 | 57 859.00 | | 60 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 013.00 | 79 475.00 | | 78 013.00 |
262 Autres charges | 8 334.00 | 7 844.00 | | 8 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 796 327.00 | 803 557.00 | | 796 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 223.00 | 39 877.00 | | 117 223.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 000.00 | | |
294 Charges financières | 16 935.00 | 19 011.00 | | 16 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26 304.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 935.00 | 18 563.00 | | 87 935.00 |