| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 696 362.00 | 375 065.00 | 321 297.00 | 696 362.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 335 662.00 | 384 165.00 | 951 497.00 | 1 335 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
060 Stock marchandises | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 652.00 | 3 515.00 | 17 137.00 | 20 652.00 |
072 Créances – Autres | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
084 Disponibilités | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 008.00 | 3 515.00 | 76 492.00 | 80 008.00 |
110 Total général Actif | 1 415 670.00 | 387 680.00 | 1 027 989.00 | 1 415 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 268.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528 298.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 766 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 027 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 416 961.00 | |