| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 654.00 | 36 444.00 | 57 210.00 | 93 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 654.00 | 36 444.00 | 112 210.00 | 148 654.00 |
060 Stock marchandises | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
072 Créances – Autres | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
084 Disponibilités | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
110 Total général Actif | 193 344.00 | 36 444.00 | 156 900.00 | 193 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 859.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 316.00 | 389 964.00 | | 402 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 985.00 | 389 965.00 | | 404 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 855.00 | 120 692.00 | | 127 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 128.00 | 909.00 | | -2 128.00 |
242 Autres charges externes. | 60 820.00 | 56 170.00 | | 60 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | 3 806.00 | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 923.00 | 145 576.00 | | 148 923.00 |
252 Charges sociales | 39 244.00 | 43 207.00 | | 39 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 137.00 | 12 384.00 | | 13 137.00 |
262 Autres charges | 568.00 | 531.00 | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 407.00 | 383 273.00 | | 391 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 578.00 | 6 692.00 | | 13 578.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | | | 285.00 |
294 Charges financières | 3 089.00 | 3 400.00 | | 3 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -258.00 | -264.00 | | -258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 031.00 | 3 556.00 | | 11 031.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |