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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 503.00 | 49 309.00 | 45 194.00 | 94 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 503.00 | 49 309.00 | 100 194.00 | 149 503.00 |
060 Stock marchandises | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
072 Créances – Autres | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
084 Disponibilités | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
110 Total général Actif | 194 538.00 | 49 309.00 | 145 229.00 | 194 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 646.00 | 402 316.00 | | 444 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 994.00 | 2 667.00 | | 3 994.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 644.00 | 404 985.00 | | 448 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 873.00 | 127 855.00 | | 140 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 065.00 | -2 128.00 | | -1 065.00 |
242 Autres charges externes. | 69 235.00 | 60 820.00 | | 69 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 942.00 | 2 988.00 | | 4 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 006.00 | 148 923.00 | | 168 006.00 |
252 Charges sociales | 41 600.00 | 39 244.00 | | 41 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 865.00 | 13 137.00 | | 12 865.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 568.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 031.00 | 391 407.00 | | 437 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 613.00 | 13 578.00 | | 11 613.00 |
280 Produits financiers | | 285.00 | | |
294 Charges financières | 2 795.00 | 3 089.00 | | 2 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 300.00 | -258.00 | | -1 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 117.00 | 11 031.00 | | 10 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 654.00 | | | 148 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |