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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 572.00 | 3 877.00 | 2 695.00 | 6 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 612.00 | 54 384.00 | 99 228.00 | 153 612.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 049.00 | 58 261.00 | 117 788.00 | 176 049.00 |
060 Stock marchandises | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
072 Créances – Autres | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
084 Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
110 Total général Actif | 201 398.00 | 58 261.00 | 143 137.00 | 201 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 865.00 | 325 725.00 | | 372 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
230 Autres produits | 2 986.00 | 384.00 | | 2 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 414.00 | 326 109.00 | | 380 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 468.00 | 110 751.00 | | 120 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | -876.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 62 450.00 | 55 803.00 | | 62 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | 1 718.00 | | 2 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 480.00 | 105 699.00 | | 133 480.00 |
252 Charges sociales | 35 859.00 | 29 884.00 | | 35 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 338.00 | 19 908.00 | | 24 338.00 |
262 Autres charges | 578.00 | 801.00 | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 870.00 | 323 688.00 | | 379 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 544.00 | 2 421.00 | | 544.00 |
294 Charges financières | 2 903.00 | 2 111.00 | | 2 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 359.00 | 438.00 | | -2 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |