| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 572.00 | 5 077.00 | 1 495.00 | 6 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 996.00 | 74 005.00 | 86 991.00 | 160 996.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 433.00 | 79 082.00 | 104 351.00 | 183 433.00 |
060 Stock marchandises | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
084 Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
110 Total général Actif | 213 741.00 | 79 082.00 | 134 659.00 | 213 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 466.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 819.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 485.00 | 372 865.00 | | 364 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 922.00 | 4 563.00 | | 5 922.00 |
230 Autres produits | 3 882.00 | 2 986.00 | | 3 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 289.00 | 380 414.00 | | 374 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 697.00 | 120 468.00 | | 117 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142.00 | 7.00 | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 63 275.00 | 62 450.00 | | 63 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | 2 690.00 | | 2 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 774.00 | | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 951.00 | 133 480.00 | | 129 951.00 |
252 Charges sociales | 32 863.00 | 35 859.00 | | 32 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 207.00 | 24 338.00 | | 22 207.00 |
262 Autres charges | 586.00 | 578.00 | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 858.00 | 379 870.00 | | 368 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 432.00 | 544.00 | | 5 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
294 Charges financières | 3 461.00 | 2 903.00 | | 3 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 525.00 | -2 359.00 | | 2 525.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 049.00 | | | 176 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 529.00 | | | -3 529.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |