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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 118.00 | 12 703.00 | 415.00 | 13 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 569.00 | 22 522.00 | 33 047.00 | 55 569.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 687.00 | 35 225.00 | 35 461.00 | 70 687.00 |
060 Stock marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
072 Créances – Autres | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
084 Disponibilités | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
110 Total général Actif | 108 612.00 | 35 225.00 | 73 387.00 | 108 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 607.00 | | | 121 607.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
230 Autres produits | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 451.00 | | | 203 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 384.00 | | | 121 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
252 Charges sociales | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
262 Autres charges | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 251.00 | | | 229 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 800.00 | | | -25 800.00 |
294 Charges financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 534.00 | | | -27 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |