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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 569.00 | 32 168.00 | 23 401.00 | 55 569.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 687.00 | 45 286.00 | 25 401.00 | 70 687.00 |
060 Stock marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
072 Créances – Autres | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
084 Disponibilités | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
110 Total général Actif | 115 923.00 | 45 286.00 | 70 637.00 | 115 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 656.00 | | | 89 656.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 112.00 | | | 200 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 133.00 | | | 116 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
252 Charges sociales | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
262 Autres charges | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 896.00 | | | 213 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 783.00 | | | -13 783.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 196.00 | | | -15 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 687.00 | | | 70 687.00 |