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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 514.00 | 51.00 | 566.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 490.00 | 6 777.00 | 26 712.00 | 33 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 670.00 | 6 532.00 | 37 138.00 | 43 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 825.00 | 13 824.00 | 140 001.00 | 153 825.00 |
BT Marchandises | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CF Disponibilités | 113 108.00 | | 113 108.00 | 113 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 801.00 | | 183 801.00 | 183 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 627.00 | 13 824.00 | 323 802.00 | 337 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 605.00 | 67 447.00 | | 101 605.00 |
DH Report à nouveau | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
DL TOTAL (I) | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 351.00 | | | 133 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
EA Autres dettes | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 355.00 | | | 245 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 802.00 | | | 323 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 037.00 | 89 160.00 | | 93 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 442 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 824.00 | |
GE Autres charges | | | 9 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 709.00 | | | 445 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 262.00 | | | 377 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 825.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | | | 5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 099.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 351.00 | 27 156.00 | 96 344.00 | 133 351.00 |
VI Groupe et associés | 51 306.00 | 1 306.00 | | 51 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 903.00 | 8 903.00 | 8 000.00 | 16 903.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 355.00 | 89 160.00 | 96 344.00 | 245 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |