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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 490.00 | 26 871.00 | 6 618.00 | 33 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 465.00 | 29 466.00 | 24 998.00 | 54 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 627.00 | 56 904.00 | 107 722.00 | 164 627.00 |
BT Marchandises | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BZ Autres créances | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 990.00 | | 163 990.00 | 163 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 617.00 | 56 904.00 | 271 713.00 | 328 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 869.00 | 101 605.00 | | 101 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 822.00 | 263.00 | | 3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 116 691.00 | 112 869.00 | | 116 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 418.00 | 92 602.00 | | 63 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 900.00 | 52 433.00 | | 52 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 12 766.00 | | 8 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 888.00 | 15 455.00 | | 16 888.00 |
EA Autres dettes | 13 240.00 | 22 979.00 | | 13 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 022.00 | 196 237.00 | | 155 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 713.00 | 309 107.00 | | 271 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 153.00 | 132 849.00 | | 121 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 621.00 | | 6.00 | 164 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | 6.00 | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 503.00 | 15 400.00 | | 41 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 937.00 | 15 400.00 | | 40 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 418.00 | 29 550.00 | 33 868.00 | 63 418.00 |
VI Groupe et associés | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 814.00 | 11 814.00 | 8 000.00 | 19 814.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 022.00 | 121 153.00 | 33 868.00 | 155 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |