| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 018.00 | 4 872.00 | 33 146.00 | 38 018.00 |
040 Immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 641.00 | 4 872.00 | 70 769.00 | 75 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
072 Créances – Autres | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 611.00 | | 90 611.00 | 90 611.00 |
110 Total général Actif | 166 252.00 | 4 872.00 | 161 381.00 | 166 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 874.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15.00 | | | 15.00 |
214 Production vendue de biens – France | 236 651.00 | | | 236 651.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 716.00 | | | 236 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 543.00 | | | -2 543.00 |
242 Autres charges externes. | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
252 Charges sociales | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 591.00 | | | 216 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 322.00 | | | 181 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 350.00 | | | 110 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |