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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 486.00 | 34 984.00 | 34 502.00 | 69 486.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 486.00 | 34 984.00 | 72 502.00 | 107 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
072 Créances – Autres | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 116 356.00 | | 116 356.00 | 116 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 797.00 | | 146 797.00 | 146 797.00 |
110 Total général Actif | 254 283.00 | 34 984.00 | 219 300.00 | 254 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 438.00 | | | 365 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 946.00 | | | 406 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
242 Autres charges externes. | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 944.00 | | | 196 944.00 |
252 Charges sociales | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 808.00 | | | 392 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 723.00 | | | 104 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |