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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 864.00 | 65 596.00 | 64 268.00 | 129 864.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 864.00 | 65 596.00 | 84 268.00 | 149 864.00 |
060 Stock marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
072 Créances – Autres | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
084 Disponibilités | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
110 Total général Actif | 204 845.00 | 65 596.00 | 139 249.00 | 204 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 342.00 | 275 797.00 | | 177 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
230 Autres produits | 3 946.00 | 4 197.00 | | 3 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 088.00 | 279 994.00 | | 187 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 539.00 | 83 939.00 | | 48 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 430.00 | -2 403.00 | | -3 430.00 |
242 Autres charges externes. | 57 582.00 | 103 235.00 | | 57 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | 4 406.00 | | 4 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 588.00 | 33 637.00 | | 43 588.00 |
252 Charges sociales | 6 004.00 | 4 591.00 | | 6 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 927.00 | 39 669.00 | | 25 927.00 |
262 Autres charges | 1 229.00 | 1 221.00 | | 1 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 498.00 | 268 294.00 | | 183 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 590.00 | 11 700.00 | | 3 590.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 31.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | 100.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 4 936.00 | 7 707.00 | | 4 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 126.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 060.00 | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 801.00 | 5 058.00 | | 801.00 |