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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 447.00 | 91 677.00 | 38 770.00 | 130 447.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 447.00 | 91 677.00 | 58 770.00 | 150 447.00 |
060 Stock marchandises | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
072 Créances – Autres | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
084 Disponibilités | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
110 Total général Actif | 176 237.00 | 91 677.00 | 84 560.00 | 176 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 671.00 | 177 342.00 | | 155 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 106.00 | 5 800.00 | | 1 106.00 |
230 Autres produits | 8 659.00 | 3 946.00 | | 8 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 436.00 | 187 088.00 | | 165 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 246.00 | 48 539.00 | | 45 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 419.00 | -3 430.00 | | 3 419.00 |
242 Autres charges externes. | 58 573.00 | 57 582.00 | | 58 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 293.00 | 4 060.00 | | 4 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 264.00 | 43 588.00 | | 52 264.00 |
252 Charges sociales | 11 529.00 | 6 004.00 | | 11 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 081.00 | 25 927.00 | | 26 081.00 |
262 Autres charges | 1 315.00 | 1 229.00 | | 1 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 721.00 | 183 498.00 | | 202 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 285.00 | 3 590.00 | | -37 285.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 73.00 | | |
294 Charges financières | 4 160.00 | 4 936.00 | | 4 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 846.00 | 60.00 | | 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -665.00 | -2 128.00 | | -665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 619.00 | 801.00 | | -41 619.00 |