| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 110.00 | 1 641.00 | 3 469.00 | 5 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 483.00 | 24 012.00 | 121 471.00 | 145 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 593.00 | 25 653.00 | 124 940.00 | 150 593.00 |
072 Créances – Autres | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
084 Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
110 Total général Actif | 165 410.00 | 25 653.00 | 139 757.00 | 165 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 563.00 | 1 651.00 | | 3 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 655.00 | 34 000.00 | | 45 655.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 002.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 221.00 | 36 653.00 | | 49 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 215.00 | 11 753.00 | | 3 215.00 |
242 Autres charges externes. | 33 114.00 | 70 640.00 | | 33 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 673.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | 550.00 | | 1 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 496.00 | 13 157.00 | | 12 496.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 252.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 071.00 | 97 025.00 | | 51 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 850.00 | -60 372.00 | | -1 850.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 681.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 288.00 | -61 070.00 | | -2 288.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 191.00 | | | 2 191.00 |