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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 110.00 | 2 507.00 | 2 603.00 | 5 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 647.00 | 36 624.00 | 123 023.00 | 159 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 757.00 | 39 131.00 | 125 626.00 | 164 757.00 |
072 Créances – Autres | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
084 Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
110 Total général Actif | 175 636.00 | 39 131.00 | 136 505.00 | 175 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 778.00 | 3 563.00 | | 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 488.00 | 45 655.00 | | 47 488.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 280.00 | 49 221.00 | | 48 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 713.00 | 3 215.00 | | 2 713.00 |
242 Autres charges externes. | 45 629.00 | 33 114.00 | | 45 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 1 242.00 | | 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 000.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 478.00 | 12 496.00 | | 13 478.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 556.00 | 51 071.00 | | 62 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 275.00 | -1 850.00 | | -14 275.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 438.00 | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 582.00 | -2 288.00 | | -14 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 593.00 | | | 150 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 041.00 | | | 2 041.00 |