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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 387.00 | 275.00 | 1 112.00 | 1 387.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 613.00 | 275.00 | 1 338.00 | 1 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
072 Créances – Autres | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
084 Disponibilités | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
110 Total général Actif | 52 612.00 | 275.00 | 52 337.00 | 52 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 294.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 612.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694.00 | 1 212.00 | 5 482.00 | 6 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 919.00 | 1 212.00 | 5 707.00 | 6 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 961.00 | | 71 961.00 | 71 961.00 |
BZ Autres créances | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CF Disponibilités | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 970.00 | | 126 970.00 | 126 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 890.00 | 1 212.00 | 132 678.00 | 133 890.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 130.00 | | | 97 130.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 136.00 | | | 97 136.00 |
242 Autres charges externes. | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
252 Charges sociales | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | | | 275.00 |
262 Autres charges | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
DL TOTAL (I) | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 678.00 | | | 132 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
FD Production vendue biens | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
FG Production vendue services | 282 252.00 | | 282 252.00 | 282 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 779.00 | | 287 779.00 | 287 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 560.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 712.00 | | | 293 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 636.00 | | | 253 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612.00 | | 5 307.00 | 1 612.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | | 5 307.00 | 1 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275.00 | 937.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 937.00 | | 275.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 141.00 | 94 915.00 | 225.00 | 95 141.00 |
VW T.V.A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 998.00 | 73 998.00 | | 73 998.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
ST Autres comptes | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 154 036.00 | | | 154 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | | | 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 647.00 | | | 195 647.00 |